O que é?
A funcionalidade de conta corrente no sistema VipERP destina-se a aprimorar a organização e o controle dos gastos. Por meio dessa ferramenta, é possível cadastrar uma conta e monitorar as movimentações financeiras da sua empresa.
É importante compreender que, embora a conta cadastrada possa corresponder a uma conta real em um banco, ela não terá qualquer vínculo com a conta bancária em si. Isso significa que não será possível realizar movimentações financeiras na conta bancária por meio do sistema VipERP.
Como usar o recurso de conta corrente
O primeiro passo é fazer o cadastro da conta que será utilizada:
Acesse a aba Financeiro > Cadastros > Conta Bancária.
Selecione a opção “Incluir”
Preencha as informações da conta que será cadastrada, como “Agência“, “Número da Conta“, “Banco“, “Descrição” e “Titular da Conta“.
Forneça detalhes adicionais, se necessário, como “Tipo de Conta“, “Taxa do Cheque Especial“, “Tipo da Taxa“, “Saldo Inicial” etc.
Clique em “Salvar” para cadastrar a conta no sistema.
Repita esse processo para adicionar outras contas, conforme necessário.
Como consultar as movimentações da conta no sistema
Para fazer a consulta das movimentações, basta ir até a aba Financeiro > Conta Corrente > Lançamentos.
Uma janela será aberta, exibindo todos os lançamentos de todas as contas bancárias.
No entanto, é possível filtrar os lançamentos por conta bancária, plano de contas ou tipo de movimentação, melhorando assim a visibilidade das informações e facilitando o acompanhamento das transações financeiras realizadas no sistema. Lembre-se de registrar corretamente todas as movimentações no sistema para garantir um controle adequado das finanças da empresa.
Onde eu uso essa conta?
A conta corrente pode ser utilizada, por exemplo, ao cadastrar uma conta a pagar, uma regra de forma de pagamento, no recebimento de parcelas e dentre outros lugares.
No caso das contas a pagar, isso proporciona a possibilidade de programar os pagamentos das despesas da empresa usando uma conta específica ou até mesmo dividir as despesas entre as contas cadastradas para realizar o pagamento.
Conclusão
O uso da conta corrente no VipERP oferece uma forma prática e organizada para monitorar as movimentações financeiras da empresa.
Se surgirem dúvidas ou dificuldades durante o processo, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar. Entre em contato conosco para obter assistência personalizada e garantir o máximo aproveitamento dessa funcionalidade.
Última Edição: 26/10/2023